أنواع التحليل الفني في التداول

 

ما المقصود بالتحليل الفني

التحليل الفني هو منهجية تستخدم لتحليل وتوقع حركة أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والعملات والسلع، وذلك بناءً على دراسة الأنماط السابقة لحركة الأسعار وأحجام التداول. يعتمد التحليل الفني على فرضية أن الأسعار تعكس جميع المعلومات المتاحة وأن الأنماط التاريخية لحركة الأسعار تميل إلى التكرار.

المكونات الرئيسية للتحليل الفني تشمل:

1. الرسوم البيانية: تُستخدم لعرض حركة الأسعار وأحجام التداول بمرور الوقت.
2. المؤشرات الفنية: هي أدوات إحصائية تُستخدم لتحليل وتحسين القرارات الاستثمارية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والماكد (MACD).
3. النماذج الفنية: تُعنى بدراسة الأنماط المتكررة في الرسوم البيانية، مثل النماذج العلوية والسفلية، والرأس والكتفين، والأعلام والمثلثات.
4. مستويات الدعم والمقاومة: تُحدد النقاط التي يمكن أن ينعكس عندها سعر الأصل أو يتوقف عن الهبوط أو الارتفاع.

يهدف المحللون الفنيون إلى تحديد اتجاهات السوق وفرص الشراء والبيع المحتملة من خلال هذه الأدوات، ويسعون للاستفادة من التغيرات السعرية بغض النظر عن الاتجاه الأساسي للسوق.

المقصود بالدعم والمقاومة 

في التداول المالي، مصطلحي "الدعم" و"المقاومة" هما جزء من أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لفهم وتحليل حركة الأسعار وتحديد النقاط الهامة على الرسوم البيانية. إليك شرحًا لكل منهما:

مستويات الدعم (Support Levels):

 التعريف: هي مستويات سعرية يتوقع أن يواجه عندها الأصل ضغط شراء قوي، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر. بمعنى آخر، هي النقاط التي يتوقع أن يتوقف عندها السعر عن الهبوط ويبدأ في الارتفاع.

1. • الاستخدام: يستخدم المتداولون مستويات الدعم لتحديد النقاط الجيدة للشراء، على اعتبار أن الأسعار ستجد دعمًا عند هذه المستويات وترتد صعودًا.

2. مستويات المقاومة (Resistance Levels):

   • التعريف: هي مستويات سعرية يتوقع أن يواجه عندها الأصل ضغط بيع قوي، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر. بمعنى آخر، هي النقاط التي يتوقع أن يتوقف عندها السعر عن الصعود ويبدأ في الانخفاض.
   • الاستخدام: يستخدم المتداولون مستويات المقاومة لتحديد النقاط الجيدة للبيع، على اعتبار أن الأسعار ستواجه مقاومة عند هذه المستويات وترتد هبوطًا.

كيف يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة:

• القمم والقيعان السابقة: يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على النقاط العالية والمنخفضة السابقة على الرسم البياني.
• المتوسطات المتحركة: تعتبر بعض المتوسطات المتحركة أيضًا مستويات دعم أو مقاومة.
• النماذج الفنية: مثل النماذج الرأس والكتفين، التي يمكن أن تشير إلى مستويات دعم ومقاومة محتملة.
• الفجوات السعرية: حيث يمكن أن تكون الفجوات على الرسوم البيانية نقاط دعم أو مقاومة.

أهمية الدعم والمقاومة في التداول:

• تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن نقاط الدخول والخروج من التداولات.
• توفر مستويات السعر الهامة التي يمكن استخدامها لوضع أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح.
• تعطي فكرة عن السلوك المحتمل للسوق عند اقترابه من هذه المستويات.

فهم واستخدام مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يساعد المتداولين في تحسين استراتيجياتهم وزيادة احتمالات النجاح في التداول.

الترند الصاعد والهابط في الفوركس

في سوق الفوركس (تداول العملات الأجنبية)، تشير مصطلحات "الترند الصاعد" و"الترند الهابط" إلى الاتجاه العام لحركة أسعار العملات على مدى فترة زمنية معينة. يتم تحديد هذه الاتجاهات من خلال تحليل الرسوم البيانية للأسعار باستخدام أدوات التحليل الفني. إليك شرحًا لكل منهما:

1. الترند الصاعد (Uptrend):

   • التعريف: هو اتجاه حركة الأسعار نحو الأعلى بمرور الوقت. يتميز الترند الصاعد بقمم وقواعد أعلى من سابقتها.
   • كيفية التعرف عليه: يمكن رسم خط الاتجاه الصاعد عن طريق وصل القيعان الصاعدة على الرسم البياني.
   • الاستخدام: المتداولون في سوق الفوركس يعتبرون الترند الصاعد فرصة للشراء، حيث يتوقعون أن تستمر الأسعار في الارتفاع. قد يدخلون صفقات شراء عندما تعود الأسعار إلى خط الاتجاه الصاعد أو عند تشكيل قاع جديد أعلى من القاع السابق.

2. الترند الهابط (Downtrend):

   • التعريف: هو اتجاه حركة الأسعار نحو الأسفل بمرور الوقت. يتميز الترند الهابط بقمم وقواعد أدنى من سابقتها.
   • كيفية التعرف عليه: يمكن رسم خط الاتجاه الهابط عن طريق وصل القمم الهابطة على الرسم البياني.
   • الاستخدام: المتداولون في سوق الفوركس يعتبرون الترند الهابط فرصة للبيع، حيث يتوقعون أن تستمر الأسعار في الانخفاض. قد يدخلون صفقات بيع عندما تعود الأسعار إلى خط الاتجاه الهابط أو عند تشكيل قمة جديدة أدنى من القمة السابقة.

كيفية التعامل مع الاتجاهات:

1. تأكيد الاتجاه: من المهم تأكيد الاتجاه من خلال وجود عدة نقاط تلامس خط الاتجاه (على الأقل ثلاث نقاط).
2. إدارة المخاطر: استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit) لحماية رأس المال وتحقيق أهداف التداول.
3. التحليل المتعدد الإطارات الزمنية: قد يكون من المفيد تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة (مثل الساعة واليوم والأسبوع) للحصول على فهم أفضل للاتجاه العام.
4. استخدام المؤشرات الفنية: مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والماكد (MACD) يمكن أن تساعد في تأكيد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج.

فهم الاتجاهات الصاعدة والهابطة يعتبر جزءًا أساسيًا من التحليل الفني ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على حركة الأسعار التاريخية والمتوقعة.

 

 

 

تعديل المقال